广州白云电器设备股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备 和信用减值准备的公告

展开全文

（上接B642版）

为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复铜期货行情。财务资助预计情况具体如下：

单位：万元

（二）履行的内部决策程序

2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助铜期货行情。

本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止铜期货行情。

二、被资助人基本情况

（一）徐州汇能智能电气科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

3、成立时间：2019年3月22日

4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：1,150万元人民币

7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）铜期货行情。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权铜期货行情。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州汇能的资产总额为6,457.15万元，负债总额为5,530.60万元，资产净额为926.55万元，2022年度营业收入为4,950.35万元，净利润为-141.48万元铜期货行情。

10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司铜期货行情。

（二）韶关明德电器技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A

3、成立时间：2017年9月26日

4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102

5、法定代表人：胡德昌

6、注册资本：12,000万元人民币

7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务铜期货行情。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权铜期货行情。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，韶关明德的资产总额为47,740.28万元，负债总额为1,534.17万元，资产净额为46,206.11万元，2022年度营业收入为2,562.84万元，净利润为-390.69万元铜期货行情。

10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司铜期货行情。

（三）浙江白云浙变电气设备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

3、成立时间：2009年11月4日

4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：35,000万元人民币

7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务铜期货行情。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙变电气的资产总额为85,794.91万元，负债总额为89,977.63万元，资产净额为-4,182.72万元，2022年度营业收入为47,039.67万元，净利润为-5,332.40万元铜期货行情。

10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%铜期货行情。

（四）桂林智源电力电子有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

3、成立时间：2017年5月8日

4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

5、法定代表人：王义

6、注册资本：22,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外铜期货行情，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%铜期货行情。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，桂林智源的资产总额为28,391.94万元，负债总额为7,679.39万元，资产净额为20,712.55万元，2022年度营业收入为11,055.43万元，净利润为-192.79万元铜期货行情。

10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权铜期货行情。

三、财务资助协议的主要内容

本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系2023年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准铜期货行情。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响铜期货行情。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其生产经营及业务发展的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益铜期货行情。

（二）独立董事意见

本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助，有利于子公司日常经营业务的有序开展，能满足子公司业务发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响铜期货行情。公司本次提供财务资助事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为人民币52,400万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的财务资助，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的18.79%铜期货行情。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

特此公告铜期货行情。

董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-020

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议铜期货行情，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因

为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备铜期货行情。

2、本次计提信用减值准备的应收款项范围、金额和拟计入的报告期间

经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后铜期货行情，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下：

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体说明

（一）计提资产减值准备

1、存货跌价准备计提

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备铜期货行情。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量铜期货行情。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算铜期货行情。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备铜期货行情。

2、合同资产减值计提

本公司在资产负债表日计算合同资产减值，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得铜期货行情。

（二）计提信用减值准备

公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定铜期货行情，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，具体计提依据和方法如下：

1、应收票据

（1）应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（2）应收票据分类与整个存续期预期信用损失率

2、应收账款和其铜期货行情他应收款

（1）应收账款和其铜期货行情他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以共同风险特征为依据铜期货行情，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失铜期货行情。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据铜期货行情，将其他应收款分为不同组别：

（3）应收账款和其铜期货行情他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备合计13,740,977.90元，计入当期损益，减少合并报表利润总额13,740,977.90元铜期货行情。

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法铜期货行情。本次计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、审计委员会意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求铜期货行情。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2022年度报告期末的资产状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备铜期货行情。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序，计提资产减值准备和信用减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的事项铜期货行情。

七、监事会意见

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项铜期货行情。

八、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议公告

2、第七届监事会第二次会议决议公告

3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见

特此公告铜期货行情。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-023

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖铜期货行情。

一、关联交易履行的审批程序

1、董事会和监事会审议情况

2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决铜期货行情。

2023年4月24日，公司召开了公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事胡德才回避表决铜期货行情。

2、独立董事的事前认可意见

我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常关联交易是公司日常经营行为，是公司的正常业务往来，符合公司发展战略，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益铜期货行情。同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定铜期货行情。公司2022年度日常关联交易，是建立在友好、平等、互利的基础上，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况铜期货行情。

4、审计委员会书面意见

公司2022年度发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形铜期货行情。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

5、监事会意见

公司2022年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形铜期货行情。

二、2022年度日常关联交易的主要内容及金额

单位：人民币万元

因公司2022年度预计与关联方发生的交易未实际发生，且部分工程项目因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2022年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异铜期货行情。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。

三、2023年度日常关联交易预计交易情况

单位：人民币万元

公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况铜期货行情。上述关联交易预计有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

四、关联方情况及关联关系说明

1、各关联方基本情况介绍

2、与本公司之间关联关系说明

3、关联方履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险铜期货行情。

五、关联交易的政策与定价依据

商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整铜期货行情。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。

总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在5%-10%之间的价格差异铜期货行情。

六、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性铜期货行情。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整铜期货行情。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告铜期货行情。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-024

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2023年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

● 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易铜期货行情。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

● 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易铜期货行情。

● 审议程序：公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年开展期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议铜期货行情。

● 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险铜期货行情。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易铜期货行情。

（二）交易金额

单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用铜期货行情。

（三）资金来源

自有资金铜期货行情。

（四）交易方式

仅限于进行场内交易，不进行场外交易铜期货行情。

（五）交易期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止铜期货行情。

二、审议程序

公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止铜期货行情。

该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2022年年度股东大会审议铜期货行情。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险铜期货行情。

1、价格波动风险：期货行情波动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失铜期货行情。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险,从而产生交易损失铜期货行情。

3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险铜期货行情。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险铜期货行情。

5、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险铜期货行情。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险铜期货行情。

（二）风险控制措施

1、公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》等有关规定并结合公司实际，建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，公司将严格按照规定对各个环节进行控制铜期货行情。

2、公司开展套期保值业务将与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险铜期货行情。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金铜期货行情。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展铜期货行情。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

5、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险铜期货行情。

6、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险铜期货行情。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金的使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用铜期货行情。

2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响铜期货行情。

（二）会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行铜期货行情。

五、独立董事意见

公司拟开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的，相关的产品与公司主营业务息息相关，同时，公司已建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为铜期货行情。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2023年度开展期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见铜期货行情。

特此公告铜期货行情。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-027

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任铜期货行情。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月24日 9点 00分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间铜期货行情。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00铜期货行情。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行铜期货行情。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转B644版）

本版导读

广州白云电器设备股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备 和信用减值准备的公告 2023-04-26