关于新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2022年11月8日

1.公告基本信息

注：1、本次开放期时间为2022年11月9日（含）至2022年12月6日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请期货手续费计算。

2、本基金自 2022年12月7日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告期货手续费计算。

3、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人期货手续费计算。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外期货手续费计算。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告期货手续费计算。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）；通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）期货手续费计算。直销柜台追加申购本基金份额的单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制期货手续费计算。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益期货手续费计算。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制期货手续费计算。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用期货手续费计算。

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本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用期货手续费计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

备注：M为基金申购金额（含申购费）期货手续费计算。

3.3 其期货手续费计算他与申购相关的事项

（1）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算期货手续费计算。

（2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户期货手续费计算。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回期货手续费计算。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的限制期货手续费计算。基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取期货手续费计算。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

备注：N为基金持有期限期货手续费计算。

对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产期货手续费计算。对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其期货手续费计算他与赎回相关的事项

（1）赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算期货手续费计算。

（2）基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效期货手续费计算。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

（3）在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理期货手续费计算。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1 转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差（外扣）两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定期货手续费计算。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用期货手续费计算。

申购费用补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取补差费；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费期货手续费计算。

5.1.2 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费

补差费（外扣）=转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－补差费

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额满一个封闭期期货手续费计算，决定在开放期内转换为新疆前海联合海盈货币市场基金，本基金对应前端申购费率为0.80%，赎回费率为0.10%，假设转换当日转出基金份额净值是1.0800元，转入基金的份额净值是1.0000元，并且转入基金对应的前端申购费率为0%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费＝10,000.00×1.0800×0.10％＝10.80元

转出金额=10,000.00×1.0800－10.80=10,789.20元

补差费（外扣）＝0元（当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时期货手续费计算，不收取补差费）

转换费用＝10.80+0＝10.80元

转入金额＝10,789.20－0＝10,789.20元

转入份额＝10,789.20/1.0000＝10,789.20份

5.2 其期货手续费计算他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用基金范围

本基金可以与下列本基金管理人旗下管理的基金相互转换：

5.2.2 基金转换业务规则

（1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；

（2）基金转换只能转换为本基金管理人管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额期货手续费计算，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金；

（3）拟转出的基金必须处于可赎回状态期货手续费计算，拟转入的基金必须处于可申购状态；

（4）投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即"前端转前端、后端转后端"的模式，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额期货手续费计算。目前本基金管理人旗下基金产品均采用前端收费模式，可以互相转换。如今后本基金管理人开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；

（5）基金转换遵循“份额转换”的原则期货手续费计算，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100.00份；

（6）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购期货手续费计算，因此《基金合同》和《招募说明书》中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务；

（7）对于基金分红时期货手续费计算，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；

（8）基金转换采取未知价法期货手续费计算，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；

（9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则期货手续费计算，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

（10）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回期货手续费计算。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出；

（11）转入基金的持有时间将重新计算期货手续费计算，与转出基金的持有时间无关；

（12）投资者在T日办理的基金转换申请，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况期货手续费计算。

6.基金销售机构

6.1 直销机构

（1）前海联合基金网上交易平台

交易网站：

客服电话：400-640-0099

（2）前海联合基金直销交易平台

名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

法定代表人：邹文庆（代履职）

办公地址：深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层

电话：0755-82785257

传真：0755-82788000

客服电话：400-640-0099

联系人：陈海霞

6.2 其期货手续费计算他销售机构

详见基金管理人网站披露的基金销售机构名录期货手续费计算。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更、调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示期货手续费计算。

7.基金份额净值公告的披露安排

在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值期货手续费计算。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值期货手续费计算。

8.其期货手续费计算他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换业务事项予以说明期货手续费计算。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（）查阅本基金相关法律文件。

风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险期货手续费计算。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《基金产品资料概要》和《招募说明书》。

特此公告期货手续费计算。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二二年十一月八日

新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年11月8日

1.公告基本信息

注：新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A、C类基金份额期货手续费计算。投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2.日常定期定额投资业务的办理时间

自2022年11月9日起，投资者可办理本基金定期定额投资业务申请期货手续费计算。定投业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

3.定期定额投资业务

基金定投业务,是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式期货手续费计算。

（1）申购费率

除另有公告外，定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同期货手续费计算。销售机构开展本基金定期定额投资业务费率优惠活动的情况，详见该销售机构的相关公告或说明。

（2）申购金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及扣款金额，该扣款金额即为申购金额期货手续费计算。投资者在直销机构办理基金定投业务时,每期申购金额不得低于人民币1元。非直销机构的具体申购金额限制,以各非直销机构有关规定为准。

（3）交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内期货手续费计算。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到各销售机构查询确认结果期货手续费计算。

4. 基金销售机构

（1）直销机构

1）直销柜台

直销中心地址: 深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1 栋第 29 层

直销业务电话:0755－82785257

直销业务传真:0755－82788000

客户服务电话:400-640-0099

2）直销网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）

本基金管理人网上交易平台网站：

，目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中国银行、平安银行、华夏银行等支付渠道期货手续费计算。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买本基金。

（2）场外非直销机构

1）上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

网址:fund.eastmoney.com

2）上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:ehowbuy.com.cn

3）上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-067-6266

网址：

4）和讯信息科技有限公司

客服电话：010-85650039

网址：licaike.hexun.com

5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：4000-766-123

网址：51shumi.cn

6）上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：

7）上海攀赢基金销售有限公司

电话：021-68889082

网址：

8）珠海盈米基金销售有限公司

电话：020-89629066

网址：

9）奕丰金融服务（深圳）有限公司

电话：400-684-0500

网址：

10）腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017

官方网址：

11）北京汇成基金销售有限公司

电话：010-56282140

网址：

12）北京中植基金销售有限公司

客服电话:400-8180-888

网址:

13）招商证券股份有限公司

客服电话：95565

网址：

14）上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-118-1188

网址：

15）北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-4

官方网址：duxiaomanjijin.com

16）宁波银行股份有限公司(同业易管家)

客服电话：95574

网址：

17）玄元保险代理有限公司

客服电话：400-080-8208

官方网址：/

18）通华财富（上海）基金销售有限公司

客服电话：400-101-9301

网址：

19）泰信财富基金销售有限公司

客服电话：400-888-5988

官方网址：

20）浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：952555

官方网址：

21）北京雪球基金销售有限公司

客服电话：01061840634

官方网址：

5.其期货手续费计算他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放定期定额投资业务有关的事项予以说明期货手续费计算。

（2）咨询方式：

投资者可登录本公司官方网站(咨询相关信息期货手续费计算。

（3）风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益期货手续费计算。投资者投资于本基金时请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。同时，投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二二年十一月八日